How to make money in stocks - CANSLIM model

CANSLIM model

重點摘錄:
1. C 過去2-3季每股盈餘一定要大幅成長。尋找最少成長25-30%的股票。
2. A 買進過去三年每年每股盈餘成長25%以上的股票。
3. A 過去三季的營收百分比成長遞增,或是上一季最少成長25%。
4. N 新產品、新管理層,股價新高
5. S 流通在外股票與大量需求
6. L 強勢領導股買入行業前兩,三名的龍頭股。迴避共嗚式的影子股相對價格強度 RS達 80分以上
7. I 機構投資人持股,確定至少一到兩個表現理想的基金買進你的股票。
8. M 市場走向
9. 買進股東權益報酬率達17%以上的股票。
10. 最近一季的稅後利潤率必須有所改善。
11. 不要因為一檔股票的本益比或是股利而考慮買進。
12. M 大盤必須處於上升趨勢
13. M 學習解讀技術線圖與辨識正確的底部區。在股票剛突破理想、正確的底部區,而且比平日成交量增加50%以上時買進。
14. 謹慎加碼,而非向下攤平,跌破買進價的7-8%時,嚴格執行停損
15. 寫出決定你何時賣出,並將足夠獲利落袋為安的賣出法則。
16. 忘卻你的驕傲與自尊心,市場永遠比你聰明。
17. 不要試圖買進位於底部區,或是股價一路下跌的股票。
18. 世人錯過買進大標股的主要原因:
一、不相信、恐懼、缺乏知識。
二、不了解真正的強勢股在大漲之前,都是位於接近新高價,或是創新高價的水準,而不是接近新低價。應該買進剛向上突破一個正確的底部,或是價格整理區且創下新高價的股票。
三、太早賣出。

聚焦在記錄良好﹑過去二年盈利大幅增長且最近季度表現明顯好轉的股票。絕對不可市退而求其次。

第三章:
- 尋找當季盈利增長的股票
- 小心誤導的盈利報告
- 不要理會一次性非常收益
- 設定最低可接受的當季盈利
- 管理層只維持現狀的長壽大型企業,避免買入
- 尋找每季盈利增長率逐漸上升的股票
- 尋找盈利增長且營業額增長的股票
- 若持續兩季盈利增長率大跌,你的股票可能有麻煩
- 參考對數週線圖
- 檢視同業的其他股票

多數人看來股價太高的股票,通常最後一定升得更高,而看起來便宜的,通常會繼續下跌。

不管是甚麼領域,成功的人和不那麼成功的人有一個最大差異:成功者願意工作並做其他人不願意做的事

止蝕警號響起,非走不可。
永遠將損失鎖定在成本7%到8%
所有普通股都是投機且高風險的。
執行止蝕就像買保單
止蝕,但卻應慢慢獲利

牛市見頂警號
1. 錄得單日最大價格升幅
2. 錄得單日最高成交量
3. 消耗性裂口
4. 頭部頂點, 週線圖上顯示股價有兩到三週的急升走勢,或週線圖上看見兩條平行垂直線,這是持續大量出貨的訊號
5. 出貨訊號,經過長時間上升後,日成交量大增且價格沒有進一步上算升。
6. 股份拆細
7. 連續下跌日數增加
8. 上升軌道線
9. 200天移動平均線,超出70% - 100%
10. 在跌勢形成後盡快沽出

低成交和其他弱勢訊號
1. 股價創新高,但成交量低
2. 收盤接近當天價格區間的低位
3. 第三或第四階段的底部
4. 反彈乏力的訊號
5. 從高位下跌 12% 或 15%
6. 相對強弱不佳,跌破 70%

跌穿支持位
1. 跌穿長期趨勢線
2. 股價創單日最大跌幅
3. 單週股價下跌但成交量龐大
4. 200天移動平均線掉頭向下
5. 股價停留在10叔週移動平均線以下,跌破且停留以下8-9週

二十一個代價昂貴的常犯錯誤
1. 頑固的死抱著虧損持倉,不願趁虧損還小且合理之際及時了斷
2. 股價一路下跌一直向下買入,結局注定悲慘
3. 買入股票時,一直向下溝淡成本,而不是向上加碼
4. 不學習使圖表,而且不敢買入即將脫離確認底部區且創新高價的股票
5. 選股條件不佳且不知道成功企業具備哪些特質的人,永遠無法跨出正確的第一步
6. 缺乏具體的大市法則可以分析市場何時開始調整 市場跌勢何時可能結束 以及新趨勢何時建立
7. 不遵守你的買入與沽出法則,導致你犯愈來愈多的錯誤
8. 只顧著聚焦在買入這一面, 一旦買入策略制定完成後,卻不了解何時或在什麼情況下應該沽出股票
9. 不了解買入有優良法人機構持股的優質企業有多麼重要,也不了解學習如何使用圖表來大幅改善選股和進出場時機的重要性
10. 買入較多股數的低價股,而不買入較少股數的高價股
11. 根據路邊消息、謠言、股票拆細公告、以及其他新聞事件、話題、顧問服務公司的建議或你從他人或電視上的所謂市場專家們那裏聽到的意見買股票
12. 基於股息或低市盈率的考慮而選擇二線股, 股息與市盈率都不像每股盈利增長率那麼重要
13. 希望快速賺到輕鬆錢
14. 買入你所熟悉的老牌企業
15. 無法分辨並遵循好資訊與建議
16. 將小型且容易獲利離場的股票賣掉,但卻死守虧損的持倉
17. 過於在意稅務及佣金的問題
18. 投一太多投機資金到期權或期貨,並將之事為快速致富的方法
19. 很少以 市價盤 交易,而是偏好下限價盤
20. 需要做決定時反而打不定主意
21. 看待股票的態度不客觀

目前與未來的行業可能包括:
電腦醫療軟體
互聯網與電子商務
鐳射技術
國防電子
電訊
零售新概念
醫療、藥品與生技醫療/遺傳學
特殊服務
教育

必須緊要的重要法則及指引
1. 不要買入便宜的股票應主力買入指數中嘅股票
2. 買入過去三年每年每股盈利增長25%以上,且明年市場普遍預測的盈利也將增長20%以上的股票
3. 過去兩到三季的每股盈利一定要有大幅增長
4. 過去三季的營業額增長百分比正在遞增,或上一季的營業額至少增長25%
5. 買入股本回報率達17%以上的股票
6. 最近一季的稅後利潤率雖有所改善
7. 大多數股票應該屬於IBD每天創新高價清單中的大產業類股排名裡的前六名
8. 不要基於一隻股票的股息或市盈率已買入它
9. 買入相對價格強度評分在85分以上的股票
10. 不管資金的多少都可以投資,不過多數持股的日均量必須知識達到幾十萬股以上
11. 學習如何解讀圖表與辨識正確的底部區和準確的買入點
12. 謹慎向上加碼而非向下溝淡
13. 寫出決定你何時要沽出,並將足夠利潤套現的沽出法則
14. 確定至少有一到兩個表現較理想的共同基金,在上一個報告期間又買入你的持股。
15. 公司必須有頂尖、新穎、且暢銷的優質產品或者服務
16. 大市必須處於上升趨勢者,且必須是一個對小型股或大型股都有利的環境
17. 不要投資一大堆期權、在外國市場交易的股票、債券、優先股或原物料商品
18. 企業最高經營階層必須擁有自家公司股票
19. 主要應該尋找創業型(近8-10年內發行),企業而不要投資太多落後的企業
20. 忘卻你的驕傲與你的自尊心
21. 學習如何辨識大市的頭部與底部,閱讀你已持有或計劃買入的企業所有信息,了解它的所有題材
22. 注意最近剛宣布將買回5%到10%以上自家普通股的企業
23. 不要試圖買入位於底部區或股價一路下跌的股票而且不要溝淡

The World Investment Wizard 投資怪傑

1. Mark Weinstein
馬克堅信自己的下注原則,在有勝算之下才下注,下注後沒有出現離場訊便絕不離場。

絕不要相信任何人,即使是任何的高手也一樣,也不能相信,從事交易必須依靠自己。

2. Jordan Belfort
不是全部新股都有大戶操縱股價,但若然大戶需要透過托價賺錢,散戶太過相信已公布的數字根本沒有用處。

3. 王章佑
要學懂如何投機,必須了解怎樣去降低風險。

採用簡單的技術分析方法,反而不必賭上對未來預測可能大幅失準的風險,透過趨勢追蹤,順勢而為,簡而言之,趨勢怎麼走,就怎麼買,不要去預測大勢。

一般來說,股價在 200 (港股 150) 日移動平均線之上,但卻距離很近,而且呈現上升趨勢的股票其實最值得留意,因為這類股票很能在數月後開始突破200 (港股 150)日歷史高位,提供買入的機會。

如果對 News Driven (新聞事件影響) 的判斷不太確定的話,便寧可不入市,因為這根本是「賭博」。

4. John Bollinger
當股價升穿保歷加通道頂部,實際上應以造好為主,因為走勢正處於強勢。
同樣地當股價跌穿保歷加通道底部,則應以造淡為主,因為走勢正處於弱勢。

5. Monroe Trout
入市的時間則最好選擇在每天成交量最低時間,即每天交易時間到達中段的時候,因為這個時間最容易控制入市成本,毋須急於「搶價」入市。

6. David Ryan
RSI 的值達90是超強勢的表現,一是繼續大幅上升,一是股價已經見頂,若然出現回落便毋須再考慮其他情況,應該立即沽出。

如果某一天的成交量突然加倍,而股價也創新高,這就表示有很多人對該股票感到興趣,而大舉買入。但若股價創新高,然而成交量卻只增加約一成,那便應十分小心,股價很可能創新高後便回落。

7. Timothy Skyes
Timalets, PennyStocking.com TimBucks

8. Andrea Unger
要透過炒賣成功便要懂得發掘市場凡真正方向,不要受別人消息左右,要有主張。

9. Jim Roger
既然資金有限,應專注於某一市場。當資金累積至某一程度才再藉不同市場分散投資風險。

10. John Paulson
何時應貫入股票,在買入時機上必須要掌握得很好。
如何去選最佳的股票。

11. David Harding
往往只有簡單的方法才能執行得夠快,也越容易賺錢。

12. Jessie Livermore
股票作手回憶錄

要賺大錢不是靠股價起伏,而是要靠市場的大波動,股價變動最大的那一部分,往往發生在整個行情的最後四十八小時之內,在這段最具關鍵的時刻內,必須待命市場裡。

How to make money in stocks:10大股價見頂沽出訊號

How to make money in stocks:10大股價見頂沽出訊號

以下是他提出10大見頂訊號,幫大家判斷賣出時機:
『很多強勢股在見頂前會以爆發性上升,股價更會出現變速猛升之勢,也就是說,在經過幾個月的上升後,突然出現一到兩週的急升走勢。此外,它們經常會以消耗性裂口作結──即股價開市較前收市價裂口高開,成交明顯增加。
以下是見頂10大警號:
  1. 錄得單日最大價格升幅。如果一隻股票的價格上升過多──也就是說,如果它從一個理想且正確底部區向上突破的買點之後,已經連續大升好幾個月──而且它某一天的單日價格升幅比起上升期中任何一天的升幅大,那麼就要注意了!這種情況通常是發生在非常接近股價頂點的位置。
  1. 錄得單日最高成交量。價格頂部可能發生在上升期最大成交的那一天。
  1. 消耗性裂口:如果一隻股票從它幾個月前(通常距離第一或第二階段的底部區至少18週,或距較晚期階段底部區約12週以上)的原始底部區起步上升後,快速向上飆升且累積升幅極大,接下來,某一天價格比前一天收市價裂口高開,這就代表升勢已接近尾聲。舉個例子,股價在大升一段日子後,某天以最高位50元作收,接下來,隔天早上以52元開市,而且一整天都維持在52元以上,那就是一個2元的股價裂。這就稱為消耗性裂口。
  1. 頭部頂點。如果一隻股票的升勢猛烈,週線圖上顯示股價有兩到三週的急升走勢,或者日線圖上,連續八天內有七天或連續十天內有八天是急升的,那麼就該沽出股票。這稱為頭部頂點。在這種情況下,一週的股價高、低位距離幾乎都比幾個月前股價起步以來的任何一週大。

    在某些情況下,大約在頭部頂點位置,股價的走勢可能會重覆前一週低位至高位的軌跡,而且當週收市價比前一週稍微高一點,成交量則保持很高。我將這個現象稱為「鐵軌」,因為在這種情況下,你會在週線圖上看見兩條平行垂直線,這是持續大量出貨的訊號,因為實際上,那一整個星期的股價幾乎沒有進一步上升。
  1. 出貨訊號:經過長時間上升後,日成交量大增且價格沒有進一步上升,代表是出貨訊號。在較無戒心的買家大量沽出股票以前,趕快沽出你的持股吧。另外,也必須知道市場上那些敏銳的投資者何時打算開始於長期持股的資本增值中獲利。
  1. 股份拆細如果一隻股票在拆細後的一到兩週內上升25%到50%,那就沽出股票。在極少數的情況下,像是1999年年底的高通公司,拆細後漲幅有可能達到100%。股票傾向於在企業過份進行股票拆細後掉頭。如果一隻股票從突破底部區後長期上升,那麼在很多情況下,一旦宣布股票拆細,股票就可能面臨沽壓。
  1. 連續下跌日數增加對很多股票來說,當股票開始從頂部下跌後,股價連續下跌日數相對股價上升日數將會增加。你可能會見到股價下跌四到五天,接下來上升二到三天,不過,第四天沒有繼續上升,反而又下跌兩到三天。
  1. 上方軌道線如果一隻股票在一輪大升後,向上突破其上方軌道線,你就應該沽出股票(在股票圖表上,沿著股價型態的各個低位連成一條線,接下來沿著過去四到五個月間的三個高位再畫一條直線,就會出現兩條類似平行的直線,這就是軌道線)。研究顯示,當股票上升超出繪畫正確的上方軌道線,就應該沽出。
  1. 200天移動平均線當某些股票的價格比它們的200天移動平均線高出70%到100%,就應該沽出,不過,我個人很少使用這個法則。
  1. 在跌勢形成後盡快沽出中如果你沒有在股票仍在上升的過程中及早沽出,那麼股價從最高位回落後,更應立即沽出。而且在第一次向下跌破後,某些股票的股價可能會拉升一次。』

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4 Mar:合井站 Home plus -> 明洞 -> 忠武路站 -> (巴士) 首爾塔 -> 明洞

午餐:신촌 미나리식당 Minari's Restaurant
晚餐:N-GRILL

去超市買嘢,水果味燒酒 자몽에이슬 超級好喝,食店 KRW$4000,這裡 KRW$1190 (含稅,不得免稅),買麵,買糖,買薯片,咁就買左 8萬8,可即時退稅,好方便。




返酒店放底嘢,新村 午餐,找間人多的 신촌 미나리식당 Minari's Restaurant 食二人套餐,大大份,好好味。




早一個星期找正在韓國的朋友,預定好今晚 首爾塔 的 N-GRILL 法國餐廳,午後在 明洞活動,人很多很熱鬧,貨品沒 sale,隨便看看,四周襯熱鬧至 5時。




今日 首爾 遊行示威,路線圍繞 明洞 ,走去 忠武路站 2號 出口 搭 5號巴士上山,封路沒巴士,不知其他巴士路線的站頭,只好走一段路找的士,司機載到 National Theater of Korea (국립중앙극장) 。閘口職員說步行 30mins到山頂,時間尚早,做下運動準備今晚食好啲。







不消一會,6點多上到塔,找職員取票直接上觀光層 (晚餐時間未到,在觀光層等候),走一圈等夠鐘上 7/F 入座。好天氣,加上360度環迥首爾夜景,NGrill 環境氣氛一流,慳家沒加錢坐雙人座,晚餐主菜 order 羊.豬,前菜,湯,甜品水準極高。





















景甜味美生日晚餐後,塔內隨便走走,漫步徘徊,巴士站搭巴士回 明洞,行一陣回酒店。
5 Mar:梨大 -> 東大門

午餐:梨大部隊鍋 전골떡볶이락미
晚餐:新堂站 牡蠣湯飯 굴예찬

今日主力在 梨大 閒逛,梨花大學 好雅致,景點靚相。購物街雖得短短幾條,衫有好多可買。中午在 梨大 吃 部隊鍋,有青口,尤魚,香腸,年糕,加上回鍋芝士炒飯。


















又食又買, 4點多離開去 東大門,Lotte Fitin,Doota Mall,商場閒日人不多。伊彤 想找離子梳,走去 Hi-mart 青丘店,然後再食 鮮蠔鍋。食飽走回晚上8時才開店的 aPM 批發商場,還有人氣沸騰的 U:US,途中還撞上面膜批發店 The Mask Shop,東大門,亞洲的成衣批發中心,每間店也各具特色,各有不同,每每走在潮流尖端。

















6 Mar:新沙洞 -> 江南地下街 -> 仁寺洞

午餐:詹姆斯芝士排骨 林蔭道店
晚餐:小巷醬蟹  (골목간장게장) 

今日去江南一帶,可惜轉錯月台搭錯車,用多半小時到 新沙洞,食左午飯有力氣。午餐食 詹姆斯芝士排骨,甜辣烤排骨搭上芝士,回鍋炒飯好特別。









新沙洞 Line Store,Hollister, Zara, SPAO 好多好多,樹蔭兩傍,美絕街景。轉身再去 江南站,地下商店街,三星總部在此,好多 OL 衫褲出售。










7時返 仁寺洞,找 小巷醬蟹,味美鮮甜,不能言語,不能解釋 的蟹羔香。離開首爾 前最後衝刺,闖進只見中國人,香港人,台灣人,日本人 的 首爾站 的 樂天超市。買士多啤梨,泡菜 (3.3kg+ 500g x2) ,應買盡買,大包細包回酒店。















7 Mar:新村 -> Metrp -> 13:30 ICN -> 15:25 HX629

午餐:新村食堂 烤肉 新村店 (새마을식당 신촌점)

寄存行李在酒店,步行 5mins 去 新村食堂 食烤肉,食飽搭地鐵出機場。誰知睇錯行李限定,超晒重 (超重費 US$290 ),將重物放身上,手提,才能順利 check-in。匆匆忙忙趕入閘,退稅,準時起飛,走難回港。















。完。



感謝 莊爺 幫忙,FB group 不會韓文也可以去韓國(韓國連線/板友交流)及 其他網上資訊。

春日 首爾 吃肥食伴散步之旅 2017 - D1, D2, D3

Korea POI




出發前行程表 


路程
Day 1Day 2, Day 3Day 4Day 5Day 6Day 7
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